上海新公司首次办理代理记账，准备齐全的材料是顺利合作和确保账务合规的基础。
以下为您详细列出需要准备的材料清单，并按照 “基础证照”、“财务印章”、“银行资料”和“经营票据” 四大类进行归纳，方便您核对准备。
上海新公司代理记账首次所需材料清单
一、公司基础证照类（证明公司合法身份）
- 注册地址证明：租房合同、房产证复印件或园区入驻协议。
提示：这些材料主要用于代理记账公司为您在税务系统进行“企业办税人员关联”登记。
二、财务与印章类（办理业务的工具）
- 空白发票：如已领取，需一并移交，包括已开和未开的。
三、银行相关资料（资金往来的依据）
- 银行对账单：从开户至今的全部对账单（纸质版或电子版）。
- 银行回单：包括利息单、手续费、转账、提现等所有业务的回单（纸质版或电子版）。
- 强烈建议：开通银行电子对账单和回单功能，并授予代理记账公司查询或下载权限，这将极大提高效率并避免后续遗漏。
四、前期经营票据类（做账的原始凭证）
这是做账的核心依据，请务必从公司成立当月开始收集。
- 成本费用类票据：
- 购货发票：采购原材料、商品、货物的发票抵扣联和发票联。
- 费用发票：办公费、通讯费、交通费、差旅费、招待费、租赁费、水电物业费等。
- 员工薪酬相关：员工工资表、社保缴纳明细、个税申报记录。
- 其他经营票据：
- 公司成立时支付的各种费用收据（如刻章费、工商代办费等）。
重要提示与建议
为了帮助您更好地理解整个流程，我们特别将上述文字清单整理成一张清晰的首次服务流程图，它完整展示了从签约到账务正规化的全过程：
- 时间节点：新公司领取营业执照后，必须在30天内设置账簿，并开始向税务局申报。因此，请尽快选择代理记账公司并移交材料。
- 材料交接：建议与代理记账公司签订《资料交接清单》，双方签字确认，确保材料不丢失、责任清晰。
- 沟通人员：明确代理记账公司指派的专职会计，并与他/她建立直接联系，确保沟通顺畅。
- 零申报须知：即使公司没有任何业务（零申报），也需要按时进行税务申报，并建立账套。长期零申报可能存在税务风险。
总结：首次准备材料看似繁琐，但一次备齐，后续合作将非常顺畅。将这些材料交给专业的代理记账公司，他们就能为您完成建账、记账、报税等一系列工作，让您能更专注于公司本身的业务发展。 | 
